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基金产品ERP管理软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基金产品信息管理 | 基金产品名称,基金产品代码,基金类型,发行机构,基金规模,基金成立日,基金到期日,基金托管银行,基金管理人,基金投资策略 |
| 资金账户管理 | 账户编号,账户类型,账户余额,开户日期,账户状态,账户所有人,银行名称,账户对应基金产品 |
| 财务报表管理 | 资产净值,收益分配情况,年度财务报表,基金分红记录,费用记录 |
| 份额持有人管理 | 份额持有人名称,份额持有人联系方式,份额持有总数,每份净值,持有比例,持有起始日期,销售人员,份额持有状态 |
| 股票投资管理 | 股票名称,股票代码,持仓数量,当前价格,持仓成本,市值,实现盈亏,未实现盈亏,购买日期,所属基金产品 |
| 债券投资管理 | 债券名称,债券代码,持仓数量,当前价格,持仓成本,市值,实现盈亏,未实现盈亏,购买日期,所属基金产品 |
| 期货投资管理 | 期货名称,期货代码,持仓数量,当前价格,持仓成本,市值,实现盈亏,未实现盈亏,购买日期,所属基金产品 |
| 外汇投资管理 | 外汇名称,外汇代码,持仓数量,当前价格,持仓成本,市值,实现盈亏,未实现盈亏,购买日期,所属基金产品 |
| 指数投资管理 | 指数名称,指数代码,持仓数量,当前价格,持仓成本,市值,实现盈亏,未实现盈亏,购买日期,所属基金产品 |
| 组合投资管理 | 组合名称,组合代码,投资比例,组合总价值,组合成分品种,所属基金产品 |
| 客户关系管理 | 客户名称,客户联系方式,客户资产信息,客户分析,账户信息,交易历史,投资偏好,客户反馈 |
| 外部数据接口管理 | 外部API集成,数据管理,数据导入,数据导出,数据安全性验证 |
| 风险控制管理 | 投资风险评估,风险控制策略,风险警示指标,风险管控措施,资产负债管理 |
| 交易分析管理 | 交易数据分析,数据报表,风险评估报告,投资组合报告,市场分析报告 |
| 统计信息管理 | 基金估值,当日净值增长率,累计净值增长率,年化收益率,市场指数,交易时间,投资收益 |
| 历史数据管理 | 历史净值查询,历史投资数据查询,历史交易数据查询,历史业绩考核报告查询 |
| 基金组合管理 | 基金产品组合,组合规划,组合调整,组合效益评估,组合盈利模拟,组合权重分配 |
| 基金产品销售管理 | 销售人员,销售渠道,销售收益,销售比例,客户分析,营销策略 |
| 投资分析管理 | 投资风险评估,行情分析,交易数据分析,资产分析,业绩分析 |
| 网上交易管理 | 用户登录,下单,交易查询,资产查询,订单查询,交易确认,交易历史,查看持有商品 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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